Hướng dẫn chi tiết sử dụng Funding Rate, Open Interest, CVD cho các con bạc Futures

shinod:

T đang đánh theo các setup price action của Bob Volman cho crypto. Chỉ đơn giản là quan sát giá tạo các đoạn build up, giá phá lên hoặc xuống thì vào lệnh, nhưng có lẽ do tao chưa thấm nhuần được nguyên lý của Bob lên giờ vẫn chưa có lãi (dù không lỗ). Xin mày chút lời khuyên.

Bấm để mở rộng...

Tao sẽ cố gắng nói ngắn gọn.

Một là áp dụng chỉ báo đường trung bình MA thì sẽ bị chậm ko theo sát được thị trường.

Hai là thị trường crypto biến động nên 1 đường giá tăng sẽ theo sau là một đường giá giảm, chứ không có xu hướng rõ như chứng khoán mỹ. Theo đó việc áp dụng các kiến thức của chứng khoán vào crypto nhiều khi không hiệu quả.

Hình như trên youtube lâu lâu có quản cáo thằng trader Nhật Hoài gì đó, m liên hệ nó hỏi xem, tao ko quen biết nó, thấy cũng có dạy bob volman.

Ba, price action tao chỉ xài các mẫu hình liệt kê bên dưới hoặc KHÔNG XÀI và chỉ dựa vào market logic (suy nghĩ logic về cung cầu tại một vùng giá rồi vào lệnh và không dựa vào mẫu hình nào).

Mày có thể search google để tìm hiểu thêm các mẫu hình hành đông giá tao xài : pinbar SFP (swing failure) từ tradingriot hoặc trader-dante, Over Under/ Quasimodo từ paracurve và internet, FTR (failure to return) từ readthemarket, Accumulation setup từ trader-dale. Ngoài ra nếu muốn tăng rủi ro và lợi nhuận tao sẽ xài mẫu hình Ross Hook cho vai phải (right shoulder) của Quasimodo.

Đối với setup accumulation setup của trader-dale sử dụng volume profile (xác định VPOC của 1 vùng giá và hi vọng sẽ có phản ứng khi giá hồi về vùng volume lớn nhất), nó dạy cho forex và futures. Với crypto tao muốn thấy vùng giá đi ngang gom hàng phải có 1 nến pinbar quét thanh khoản trước khi có nến marubozu / fair value gap, thì khi giá hồi về sẽ chỉ chạm cái rìa nến supply / demand hoặc POC của vùng giá gom hàng. Nếu vùng giá gom hàng không có pinbar quét thanh khoản trước các nến marubozu / fair value gap, ví dụ thực tế là Bitcoin phiên tokyo và châu âu sẽ đẩy giá lên, đến phiên mỹ sẽ bán mạnh xuống dưới vùng supply demand để tạo phiên đâú giá thành công (finished auction).

Laulaumoicheck:

Tao sẽ cố gắng nói ngắn gọn.

Một là áp dụng chỉ báo đường trung bình MA thì sẽ bị chậm ko theo sát được thị trường.

Hai là thị trường crypto biến động nên 1 đường giá tăng sẽ theo sau là một đường giá giảm, chứ không có xu hướng rõ như chứng khoán mỹ. Theo đó việc áp dụng các kiến thức của chứng khoán vào crypto nhiều khi không hiệu quả.

Hình như trên youtube lâu lâu có quản cáo thằng trader Nhật Hoài gì đó, m liên hệ nó hỏi xem, tao ko quen biết nó, thấy cũng có dạy bob volman.

Ba, price action tao chỉ xài các mẫu hình liệt kê bên dưới hoặc KHÔNG XÀI và chỉ dựa vào market logic (suy nghĩ logic về cung cầu tại một vùng giá rồi vào lệnh và không dựa vào mẫu hình nào).

Mày có thể search google để tìm hiểu thêm các mẫu hình hành đông giá tao xài : pinbar SFP (swing failure) từ tradingriot hoặc trader-dante, Over Under/ Quasimodo từ paracurve và internet, FTR (failure to return) từ readthemarket, Accumulation setup từ trader-dale. Ngoài ra nếu muốn tăng rủi ro và lợi nhuận tao sẽ xài mẫu hình Ross Hook cho vai phải (right shoulder) của Quasimodo.

Đối với setup accumulation setup của trader-dale sử dụng volume profile (xác định VPOC của 1 vùng giá và hi vọng sẽ có phản ứng khi giá hồi về vùng volume lớn nhất), nó dạy cho forex và futures. Với crypto tao muốn thấy vùng giá đi ngang gom hàng phải có 1 nến pinbar quét thanh khoản trước khi có nến marubozu / fair value gap, thì khi giá hồi về sẽ chỉ chạm cái rìa nến supply / demand hoặc POC của vùng giá gom hàng. Nếu vùng giá gom hàng không có pinbar quét thanh khoản trước các nến marubozu / fair value gap, ví dụ thực tế là Bitcoin phiên tokyo và châu âu sẽ đẩy giá lên, đến phiên mỹ sẽ bán mạnh xuống dưới vùng supply demand để tạo phiên đâú giá thành công (finished auction).

Bấm để mở rộng...

Mày nói ngắn gọn nhưng nếu một người mới chỉ học bob volman sẽ vẫn thấy ngộp với thông tin bên trên .

Theo tao Học gì cũng được, nhưng đừng như con vẹt, học cách suy nghĩ của trader khác, hiểu sao họ làm vậy chứ đừng nghĩ đi lấy một chiến lược của một trader khác rồi đi chiến. Mỗi thị trường có cách vận động khác nhau. Stock, forex, crypto, mỗi thằng sẽ có cách chạy khác nhau.

davidjj01:

Mày nói ngắn gọn nhưng nếu một người mới chỉ học bob volman sẽ vẫn thấy ngộp với thông tin bên trên .

Theo tao Học gì cũng được, nhưng đừng như con vẹt, học cách suy nghĩ của trader khác, hiểu sao họ làm vậy chứ đừng nghĩ đi lấy một chiến lược của một trader khác rồi đi chiến. Mỗi thị trường có cách vận động khác nhau. Stock, forex, crypto, mỗi thằng sẽ có cách chạy khác nhau.

Bấm để mở rộng...

Ngộp thì kêu ai nó giải thích thêm cho, đổi lúc chỉ cần từ khóa là tự học được nhiều điều rồi ! Như t copy đoạn cuối #51 để tự hiểu thêm:
Code không liên quan đến câu hỏi này. Câu hỏi tập trung vào mô tả một chiến lược giao dịch dựa trên phân tích biểu đồ nến Nhật (candlestick) và Volume Profile, đặc biệt áp dụng cho thị trường tiền điện tử (crypto) nhưng được so sánh với cách tiếp cận của Trader Dale trong Forex và Futures.

Giải thích chiến lược:

Chiến lược này dựa trên ý tưởng tìm kiếm vùng tích lũy (accumulation) trên biểu đồ giá, đặc biệt trong thị trường tiền điện tử. Điểm mấu chốt là sự kết hợp giữa:

* Volume Profile: Xác định VPOC (Volume Point of Control) – điểm giá có khối lượng giao dịch lớn nhất trong một vùng giá nhất định. Vùng này được coi là vùng có sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư, tạo nên sự hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.

* Pinbar Quét Thanh Khoản: Trước khi có sự bứt phá giá mạnh (thường biểu hiện bằng nến Marubozu hoặc Fair Value Gap), chiến lược này yêu cầu phải có một nến Pinbar. Pinbar là nến có thân nến ngắn và bóng nến dài ở một phía (dài phía trên là pinbar tăng, dài phía dưới là pinbar giảm). Pinbar trong trường hợp này đóng vai trò quét thanh khoản, tức là loại bỏ những người bán hoặc mua ở mức giá đó trước khi xu hướng chính diễn ra.

* Marubozu/Fair Value Gap: Đây là các dạng nến cho thấy sự bứt phá giá mạnh mẽ. Marubozu là nến không có bóng nến, cho thấy sự thống nhất của lực mua hoặc bán. Fair Value Gap là khoảng trống giá giữa hai nến, thường xuất hiện khi có tin tức hoặc sự kiện quan trọng tác động đến thị trường.

* Hồi về vùng hỗ trợ/kháng cự: Sau khi giá bứt phá, khi giá hồi về, nó sẽ chỉ chạm đến rìa của vùng cung cầu (supply/demand) hoặc VPOC đã xác định trước đó. Điều này khẳng định sức mạnh của vùng hỗ trợ/kháng cự này.

So sánh với Trader Dale:

Trader Dale sử dụng Volume Profile để xác định VPOC như một vùng giá quan trọng. Tuy nhiên, chiến lược này thêm vào yêu cầu về Pinbar quét thanh khoản trước khi có sự bứt phá giá. Đây là điểm khác biệt chính.

Ví dụ với Bitcoin:

Ví dụ được đưa ra mô tả một kịch bản trong đó giá Bitcoin tăng mạnh trong phiên giao dịch Tokyo và châu Âu. Tuy nhiên, khi phiên Mỹ bắt đầu, lực bán mạnh mẽ đẩy giá xuống dưới vùng cung cầu (supply/demand) đã xác định trước đó. Sự giảm giá này được coi là một "finished auction" – quá trình đấu giá hoàn tất, sau đó giá có thể tăng trở lại. Nếu vùng giá gom hàng trước đó *không* có pinbar quét thanh khoản, thì sự giảm giá mạnh này sẽ không được coi là một dấu hiệu xác nhận mạnh mẽ cho chiến lược.

Min họa:

Hãy tưởng tượng biểu đồ giá:

1. Vùng tích lũy: Một vùng giá có nhiều nến giao dịch nằm ngang, với VPOC nằm ở giữa vùng đó.
2. Pinbar quét thanh khoản: Một nến pinbar giảm xuất hiện ở dưới cùng vùng tích lũy, có bóng nến dài phía dưới. Điều này cho thấy lực mua đã được quét sạch ở mức giá đó.
3. Marubozu tăng: Sau pinbar, một nến Marubozu tăng xuất hiện, đẩy giá lên cao.
4. Hồi về vùng hỗ trợ: Giá sau đó hồi về, nhưng chỉ chạm đến rìa dưới của vùng tích lũy (VPOC hoặc đường hỗ trợ).


Nếu không có Pinbar: Giá có thể giảm mạnh xuống dưới vùng tích lũy mà không chỉ chạm rìa, điều này làm giảm độ tin cậy của chiến lược.


Lưu ý: Chiến lược này dựa trên nhiều giả định và không đảm bảo lợi nhuận. Việc sử dụng nó cần sự hiểu biết sâu sắc về phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro, và thực hành trên tài khoản demo trước khi giao dịch thật.

batcandoi427:

Lưu ý: Chiến lược này dựa trên nhiều giả định và không đảm bảo lợi nhuận. Việc sử dụng nó cần sự hiểu biết sâu sắc về phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro, và thực hành trên tài khoản demo trước khi giao dịch thật.

Bấm để mở rộng...

rất hoan nghênh những người như mày, chịu khó tìm hiểu. Nhưng nói thật là tao ko dùng gì đến mấy cái bên trên, order flow, tpo, volume profile âu cũng chỉ là công cụ lọc thông tin chứ không phải chiến lược giao dịch. Chart đơn giản chỉ là cái hiển thị giá và thời gian. Đừng mơ mộng tìm được chiến lược của ai đó rồi có thể nghĩ nó như cái ATM kiếm tiền được từ thị trường. Trade thật sự rất khó ( hoặc với tao là vậy ), mày có thể làm đúng nhưng vẫn mất tiền và làm sai nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền. Hơn nhau ở tính nhất quán, sau một thời gian mày kiếm được bao tiền, có giữ được tiền không. Chứ tao biết đầy đứa kiếm được cả tỷ rồi cũng trả lại hết
Chia sẻ một chút về góc nhìn của tao thôi chứ tao cũng gà chết mẹ, chỉ là cũng bỏ chút thời gian tìm hiểu nên biết này biết nọ tý.

Laulaumoicheck:

Xin chào các trade thủ, dạo này tao đang rãnh, từ hôm nay tao sẽ bắt đầu biên series các bài sử dụng chi tiết về Funding Rate, Open Interest, CVD, v.v. để giúp các mày trade BTC, ETH, SOL và đặc biệt là các coin rác một cách hiệu quả hơn (phát hiện sớm xu hướng bán của cá mập cũng như các bẫy do cá mập bày ra để dụ tụi mày vào hàng cho nó xả).

Cấu trúc các bài như sau :
1. Funding Rate
2. Open Interest
3. CVD
4. Các thứ khác liên quan (Volume (relative volume, buy/sell volume, VWAP), RSI, v.v.)

Mục lục sẽ đi theo :
a) Định nghĩa
b) Sử dụng cơ bản
c) Sử dụng nâng cao

Tao nghĩ là trên cộng đồng trade coin chưa có thằng nào viết về những thứ này 1 cách chi tiết và chuyên sâu như vậy. Tụi mày có copy thì nhớ ghi nguồn tên tao.

Tụi mày vodka nhiều cho tao có động lực thì đảm bảo nội dung tao viết ngang khoá học trăm đô của mấy thằng tây lông.

Bấm để mở rộng...

quá hay... cố gắng nhé

Laulaumoicheck:

Tao sẽ cố gắng nói ngắn gọn.

Một là áp dụng chỉ báo đường trung bình MA thì sẽ bị chậm ko theo sát được thị trường.

Hai là thị trường crypto biến động nên 1 đường giá tăng sẽ theo sau là một đường giá giảm, chứ không có xu hướng rõ như chứng khoán mỹ. Theo đó việc áp dụng các kiến thức của chứng khoán vào crypto nhiều khi không hiệu quả.

Hình như trên youtube lâu lâu có quản cáo thằng trader Nhật Hoài gì đó, m liên hệ nó hỏi xem, tao ko quen biết nó, thấy cũng có dạy bob volman.

Ba, price action tao chỉ xài các mẫu hình liệt kê bên dưới hoặc KHÔNG XÀI và chỉ dựa vào market logic (suy nghĩ logic về cung cầu tại một vùng giá rồi vào lệnh và không dựa vào mẫu hình nào).

Mày có thể search google để tìm hiểu thêm các mẫu hình hành đông giá tao xài : pinbar SFP (swing failure) từ tradingriot hoặc trader-dante, Over Under/ Quasimodo từ paracurve và internet, FTR (failure to return) từ readthemarket, Accumulation setup từ trader-dale. Ngoài ra nếu muốn tăng rủi ro và lợi nhuận tao sẽ xài mẫu hình Ross Hook cho vai phải (right shoulder) của Quasimodo.

Đối với setup accumulation setup của trader-dale sử dụng volume profile (xác định VPOC của 1 vùng giá và hi vọng sẽ có phản ứng khi giá hồi về vùng volume lớn nhất), nó dạy cho forex và futures. Với crypto tao muốn thấy vùng giá đi ngang gom hàng phải có 1 nến pinbar quét thanh khoản trước khi có nến marubozu / fair value gap, thì khi giá hồi về sẽ chỉ chạm cái rìa nến supply / demand hoặc POC của vùng giá gom hàng. Nếu vùng giá gom hàng không có pinbar quét thanh khoản trước các nến marubozu / fair value gap, ví dụ thực tế là Bitcoin phiên tokyo và châu âu sẽ đẩy giá lên, đến phiên mỹ sẽ bán mạnh xuống dưới vùng supply demand để tạo phiên đâú giá thành công (finished auction).

Bấm để mở rộng...

Cảm ơn những thông tin định hướng của mày, và cả sự nhiệt tình của mày nữa. Có những cái này rồi t sẽ cố gắng để lần mò tìm ra phương pháp phù hợp cho bản thân hơn. Mày rảnh thì lên thêm bài viết kiến thức cho ae tham khảo và trao đổi nhé.

batcandoi427:

Ngộp thì kêu ai nó giải thích thêm cho, đổi lúc chỉ cần từ khóa là tự học được nhiều điều rồi ! Như t copy đoạn cuối #51 để tự hiểu thêm:
Code không liên quan đến câu hỏi này. Câu hỏi tập trung vào mô tả một chiến lược giao dịch dựa trên phân tích biểu đồ nến Nhật (candlestick) và Volume Profile, đặc biệt áp dụng cho thị trường tiền điện tử (crypto) nhưng được so sánh với cách tiếp cận của Trader Dale trong Forex và Futures.

Giải thích chiến lược:

Chiến lược này dựa trên ý tưởng tìm kiếm vùng tích lũy (accumulation) trên biểu đồ giá, đặc biệt trong thị trường tiền điện tử. Điểm mấu chốt là sự kết hợp giữa:

* Volume Profile: Xác định VPOC (Volume Point of Control) – điểm giá có khối lượng giao dịch lớn nhất trong một vùng giá nhất định. Vùng này được coi là vùng có sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư, tạo nên sự hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.

* Pinbar Quét Thanh Khoản: Trước khi có sự bứt phá giá mạnh (thường biểu hiện bằng nến Marubozu hoặc Fair Value Gap), chiến lược này yêu cầu phải có một nến Pinbar. Pinbar là nến có thân nến ngắn và bóng nến dài ở một phía (dài phía trên là pinbar tăng, dài phía dưới là pinbar giảm). Pinbar trong trường hợp này đóng vai trò quét thanh khoản, tức là loại bỏ những người bán hoặc mua ở mức giá đó trước khi xu hướng chính diễn ra.

* Marubozu/Fair Value Gap: Đây là các dạng nến cho thấy sự bứt phá giá mạnh mẽ. Marubozu là nến không có bóng nến, cho thấy sự thống nhất của lực mua hoặc bán. Fair Value Gap là khoảng trống giá giữa hai nến, thường xuất hiện khi có tin tức hoặc sự kiện quan trọng tác động đến thị trường.

* Hồi về vùng hỗ trợ/kháng cự: Sau khi giá bứt phá, khi giá hồi về, nó sẽ chỉ chạm đến rìa của vùng cung cầu (supply/demand) hoặc VPOC đã xác định trước đó. Điều này khẳng định sức mạnh của vùng hỗ trợ/kháng cự này.

So sánh với Trader Dale:

Trader Dale sử dụng Volume Profile để xác định VPOC như một vùng giá quan trọng. Tuy nhiên, chiến lược này thêm vào yêu cầu về Pinbar quét thanh khoản trước khi có sự bứt phá giá. Đây là điểm khác biệt chính.

Ví dụ với Bitcoin:

Ví dụ được đưa ra mô tả một kịch bản trong đó giá Bitcoin tăng mạnh trong phiên giao dịch Tokyo và châu Âu. Tuy nhiên, khi phiên Mỹ bắt đầu, lực bán mạnh mẽ đẩy giá xuống dưới vùng cung cầu (supply/demand) đã xác định trước đó. Sự giảm giá này được coi là một "finished auction" – quá trình đấu giá hoàn tất, sau đó giá có thể tăng trở lại. Nếu vùng giá gom hàng trước đó *không* có pinbar quét thanh khoản, thì sự giảm giá mạnh này sẽ không được coi là một dấu hiệu xác nhận mạnh mẽ cho chiến lược.

Min họa:

Hãy tưởng tượng biểu đồ giá:

1. Vùng tích lũy: Một vùng giá có nhiều nến giao dịch nằm ngang, với VPOC nằm ở giữa vùng đó.
2. Pinbar quét thanh khoản: Một nến pinbar giảm xuất hiện ở dưới cùng vùng tích lũy, có bóng nến dài phía dưới. Điều này cho thấy lực mua đã được quét sạch ở mức giá đó.
3. Marubozu tăng: Sau pinbar, một nến Marubozu tăng xuất hiện, đẩy giá lên cao.
4. Hồi về vùng hỗ trợ: Giá sau đó hồi về, nhưng chỉ chạm đến rìa dưới của vùng tích lũy (VPOC hoặc đường hỗ trợ).


Nếu không có Pinbar: Giá có thể giảm mạnh xuống dưới vùng tích lũy mà không chỉ chạm rìa, điều này làm giảm độ tin cậy của chiến lược.


Lưu ý: Chiến lược này dựa trên nhiều giả định và không đảm bảo lợi nhuận. Việc sử dụng nó cần sự hiểu biết sâu sắc về phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro, và thực hành trên tài khoản demo trước khi giao dịch thật.

Bấm để mở rộng...

t thâý phức tạp quá, t dung moi cái hộp Darvas và đánh theo xu hướng là ok. Cái pinbar quét thanh khoản t cũng có biết

meocon_xt32:

t thâý phức tạp quá, t dung moi cái hộp Darvas và đánh theo xu hướng là ok. Cái pinbar quét thanh khoản t cũng có biết

Bấm để mở rộng...

Pp chiếm ko nhiều % đâu, đơn giản mà hiệu quả bản thân là được (tập đá 1 pp 1000 lần như LTLong nói ấy) + tập quản lý vốn tốt để có tâm lý tốt xử lý lệnh là ok !

batcandoi427:

Pp chiếm ko nhiều % đâu, đơn giản mà hiệu quả bản thân là được (tập đá 1 pp 1000 lần như LTLong nói ấy) + tập quản lý vốn tốt để có tâm lý tốt xử lý lệnh là ok !

Bấm để mở rộng...

mày vào nghề này bao lâu rồi thế. Tao hay vô cái page fb nhóm trading mà đọc nhiều bài tư duy chúng nó chán quá ( cho tao chê một tý, chứ tao cũng ko vỗ ngực bảo tao giỏi ), toàn Ib lùa gà rồi nhóm tín hiệu các kiểu, thi thoảng có nhiều thằng có tâm viết nhiều bài có tý tâm nhưng đa phần bọn nó lại đéo quan tâm.

davidjj01:

mày vào nghề này bao lâu rồi thế. Tao hay vô cái page fb nhóm trading mà đọc nhiều bài tư duy chúng nó chán quá ( cho tao chê một tý, chứ tao cũng ko vỗ ngực bảo tao giỏi ), toàn Ib lùa gà rồi nhóm tín hiệu các kiểu, thi thoảng có nhiều thằng có tâm viết nhiều bài có tý tâm nhưng đa phần bọn nó lại đéo quan tâm.

Bấm để mở rộng...

batcandoi427:

thảo luận - Hệ sinh thái Telegram VOZ & Crypto: KẾT NỐI ĐAM MÊ - SẺ CHIA GIÁ TRỊ !

👋 VOZER nào bước đầu tìm hiểu cần có nhóm tốt (trong số đầy rẫy hàng ngàn group lùa gà, kéo ref, call bẩn ngoài kia) để hướng dẫn giao lưu học hỏi thì có thể xem xét join group của VOZ : Chào mừng đến với hệ sinh thái Telegram dành cho cộng đồng Vozer đam mê Crypto! CAM KẾT: hoàn toàn MIỄN...

voz.vn

Bấm để mở rộng...

à mày build cộng đồng à

à mày build cộng đồng à

Làm mấy group tạo sân chơi thôi, mấy năm rồi ko lấy một ref nào đâu. Vừa trải qua đỉnh của sự nghiệp crypto của bản thân, đang tập dần rời bỏ cứt tồ 💩

P/s: chủ yếu là chỉ cho tụi bây ko cần tốn 1 đồng phí tốn tiền lấy ref bất kì đồng nào mấy mấy group vip, đầy group free ngoài kia nhiều kỳ nhân dị sĩ - là giỏi thật sự mà éo nhu cầu làm kols: chỉ spot binnace mà x200 lần tài khoản dù down hay úp trend, call kèo dex ăn thông 20-30 kèo dù free all, admin thì nạp tiền phát card cho các member, v.. v..

batcandoi427:

à mày build cộng đồng à

Làm mấy group tạo sân chơi thôi, mấy năm rồi ko lấy một ref nào đâu. Vừa trải qua đỉnh của sự nghiệp crypto của bản thân, đang tập dần rời bỏ cứt tồ 💩

P/s: chủ yếu là chỉ cho tụi bây ko cần tốn 1 đồng phí tốn tiền lấy ref bất kì đồng nào mấy mấy group vip, đầy group free ngoài kia nhiều kỳ nhân dị sĩ - là giỏi thật sự mà éo nhu cầu làm kols: chỉ spot binnace mà x200 lần tài khoản dù down hay úp trend, call kèo dex ăn thông 20-30 kèo dù free all, admin thì nạp tiền phát card cho các member, v.. v..

Bấm để mở rộng...

build cũng được mà mày, chả sao cả. Build ngon kiếm tiền thụ động càng thêm khoản thu nhập chứ sao. Mấy thằng trader có tiếng nó còn thừa nhận tiền từ bán khóa học và tín hiệu còn ổn định và nhiều hơn tiền trade .

Gần tết tao bị lười nên nội dung viết dễ hiểu không đi sâu nhiều, có gì khi nào xong các bài cơ bản, ra bài nâng cao thì tao sẽ viết chi tiết bù lại.

Tao viết bản thảo rồi đăng luôn chưa xem kỹ nội dung, thằng nào thấy có gì không đúng thì nhắc tao nhé.

ĐỊNH NGHĨA

Open Interest là gì ?

Open Interest (sau đây gọi tắt là OI) chỉ liên quan đến thị trường tương lai, trong bài này này tao tập trung thị trường tương lai vĩnh cửu của crypto - Perpetual (sau đây gọi tắt là Perp). OI đại diện tổng số hợp đồng đang mở trên thị trường chưa được đóng (chốt lời, chủ động cắt lỗ) hoặc bị thanh lý.

Thế nào là 1 hợp đồng ? Một Ví dụ cơ bản nhất, tao mở một lệnh Long mới, thằng khác mở một lệnh Short mới, cả 2 cùng khớp với nhau tạo 1 hợp đồng trên thị trường.

Như trong thực tế, một hợp đồng ký kết giữa 2 bên luôn cần bên A và bên B, cụ thể ở đây là bên mua và bên bán. Theo đó 1 lệnh Long phải khớp với 1 lệnh Short khác thì mới tính là 1 OI. Điều căn bản này quan trọng nên tao phải lặp lại 2 lần.

OI giúp xác định dòng tiền mới vào thị trường hoặc đang thoát khỏi thị trường tại một mức giá nhất định. Trước khi đi vào cách sử dụng, cần hiểu OI khác Khối lượng (Volume) như thế nào.

Sự khác biệt giữa Open Interest và Khối lượng

Tiếp tục ví dụ và những gì tao đã nói trên, tao vào 1 lệnh Long BTC mới thì khối lượng sẽ tăng 1 trên sổ lệnh sàn. Lệnh Long của tao phải khớp với với một lệnh Short mới của một trader khác, lệnh Short mới sẽ làm khối lượng tăng thêm 1 trên sổ lệnh của sàn. Vậy tổng khối lượng đã thực hiện sẽ là 1+1 = 2. Về mặt OI, lệnh Long mới mở của tao khớp với lệnh Short mới mở của trader khác tạo thành 1 hợp đồng, theo đó OI sẽ tăng 1, tương ứng với tăng 1 hợp đồng.

Để hình dung ví dụ thực tế, ví dụ mày là người đi siêu thị mua 1 trái táo, còn tao là chủ siêu thị bán cho mày 1 trái táo. Sau khi giao dịch kết thúc, mày ra khỏi siêu thị với 1 trái táo, tao ghi nhận xuất kho 1 trái táo thu về tiền, mỗi người có được cái mình muốn (mày là táo, tao là tiền), theo đó, khối lượng ghi nhận là 2. Còn OI là 1 (trái táo).

Ai vào lệnh đối ứng với mày trong thị trường giá tăng ?

Trong một thị trường giá tăng, ai cũng vào lệnh Long, thì người vào lệnh Short đối ứng với mày là nhà tạo lập thị trường (sau đây gọi là market maker, viết tắt là MM). Đương nhiên là MM không làm từ thiện, nếu mày lên các sàn sẽ thấy các chương trình tham gia làm liquidity provider (nhà tạo lập thanh khoản đối ứng), theo đó sàn sẽ giảm phí giao dịch, trả token để sau này MM xả lại trên thị trường bù lại việc làm lệnh đối ứng.

Sau đây tao sẽ giải thích cách OI hoạt động.

Cách OI hoạt động

OI tăng

Khi OI tăng nghĩa là Long mở lệnh và Short cũng mở lệnh. Tao mua vì nghĩ giá tăng, người khác bán vì nghĩ giá giảm. Cùng nhau tạo 1 hợp đồng trên thị trường, OI sẽ tăng 1.

OI đi ngang

Để một hợp đồng không tăng cũng không giảm, tao mở lệnh, mày đóng lệnh. 1 người mở 1 người đóng khớp với nhau OI sẽ bằng 0.

Ví dụ mày đã vào lệnh Long trước đó tại 90k kỳ vọng giá lên 100k, stop loss mày đặt tại 85k. Sau khi mày đã vào lệnh, giá BTC giảm xuống 85k, mày dính stop loss phải đóng lệnh, lệnh Long của mày stop loss là 1 lệnh bán. Tại 85k tao vào 1 lệnh Long, lệnh Long của tao, là 1 lệnh mua, sẽ khớp với lệnh bán chốt lỗ của mày. Tao mở lệnh, mày đóng lệnh. 1 người mở 1 người đóng khớp với nhau OI sẽ bằng 0.

OI giảm

Để OI giảm, cả 2 bên Long Short phải đóng với nhau. 2 người đóng với nhau OI sẽ giảm -1.

Tiếp tục ví dụ trên, sau khi vào lệnh Long tại 85k, BTC tăng lên 90k, tao chốt lời bằng 1 lệnh bán, lệnh bán này khớp với 1 lệnh dừng lỗ của 1 thằng Short khác (là một lệnh mua). Theo đó cả 2 cùng rời khỏi thị trường, OI sẽ giảm -1.

Các trường hợp khác thì sao ?

Trước khi nói các trường hợp khác, cần lưu ý phân tích OI chỉ đơn giản dựa vào giả định tương đối và cần kết hợp với các thông tin khác để gia tăng xác suất phân tích đủ tin cậy, còn nói 1 cách chính xác thì mày không bao giờ biết được phe nào vào lệnh phe nào đóng lệnh.

Ví dụ tại 1 đỉnh sẽ có (1) các Long từ dưới đáy sẽ chốt lời (bằng lệnh bán), (2) Mấy thằng Long ngu vào lệnh đuổi theo thị trường (bằng một lệnh mua), (3) Short bị thanh lý (bằng một lệnh mua), (4) Cá mập vào lệnh Short mới tại đỉnh (bằng một lệnh bán). Cả 4 thằng đóng mở lệnh với nhau, chỉ dựa vào OI thì không rõ ai đang mở lệnh, ai đang đóng lệnh. Do đó, cần kết hợp OI với một yếu tố hoặc nhiều yếu tố khác.

Sau đây sẽ nói về cách sử dụng cơ bản kết hợp OI và Giá

Cách sử dụng cơ bản

Như tao đã nói, một lệnh Long mới phải khớp với một lệnh Short mới thì OI sẽ tăng +1. Cho nên mày phải phân tích OI đi kèm với Giá tăng hay giảm để có giả định là ai đang mở lệnh để đẩy giá.

OI tăng và Giá tăng = Long mở lệnh

OI tăng và Giá giảm = Short mở lệnh

OI giảm và Giá tăng = Short đóng lệnh (bị thanh lý hoặc chốt lời) khớp với Long chốt lời

OI giảm và Giá giảm = Long đóng lệnh (bị thanh lý hoặc chốt lời) khớp với Short chốt lời

OI tăng giá tăng = Long mở lệnh


Mặc dù OI tăng 1 hợp đồng nghĩa là Long và Short cùng mở lệnh và khớp với nhau, nhưng vì thị trường đang bullish và giá tăng mày phải giả định là Long đang mở lệnh. Như đã giải thích ở đầu bài, Short ở đây vào lệnh đối ứng có thể là nhà tạo lập thị trường (market maker). Ngoài ra, Short còn có thể là :

• Mấy thằng Short ngu;
• Bên cung cấp thanh khoản cho sàn vào lệnh Short vì đây là nhiệm vụ của họ;
• Smart money Short từ từ khi giá tăng để tạo bẫy cho retail Long;
• Những đại gia nhiều tiền khác đang vào lệnh Short để phòng ngừa rủi ro (hedge risk), và đã có lệnh mua khác ở đâu đó.

Điểm chính là đây là mày không bao giờ biết mục đích thật sự của người Short đối ứng. Chỉ có thể đu theo đến khi có tín hiệu đảo chiều.

OI tăng và Giá giảm = Short mở lệnh

Mặc dù Long và Short cùng mở lệnh, nhưng vì thị trường đang bearish và giá giảm mày phải giả định là Short đang mở lệnh. Như đã giải thích trên, Long ở đây vào lệnh đối ứng có thể là nhà tạo lập thị trường (market maker). Ngoài ra, Long còn có thể là :

• Mấy thằng Long ngu;
• Bên cung cấp thanh khoản cho sàn vào lệnh Long vì nhiệm vụ của họ;
• Smart money Long từ từ khi giá giảm để tạo bẫy cho retail Short;
• Những đại gia nhiều tiền khác đang vào lệnh Long để phòng ngừa rủi ro (hedge risk), và đã có lệnh bán khác ở đâu đó.

Điểm chính là đây là mày không bao giờ biết mục đích thật sự của người Long đối ứng. Chỉ có thể đu theo đến khi có tín hiệu đảo chiều.

OI giảm và Giá tăng = Short đóng lệnh (bị thanh lý hoặc chốt lời) khớp với Long chốt lời

Cũng theo ví dụ trên, có thể thấy trong xu hướng giảm và có các đợt điều chỉnh tăng, OI lại giảm mạnh thể hiện cả Long và Short đều thoát khỏi thị trường. Theo đó:

• Lệnh Short trên đỉnh sẽ chốt lời dưới đáy và/hoặc lệnh Short theo khung thời gian thấp bị quét stop loss hoặc giá thanh lý; khớp với
• Lệnh Long đi ngược xu hướng tại đáy ngắn hạn và chốt lời tại đỉnh ngắn hạn và/hoặc Lệnh Long bị dính thanh lý hoặc chủ động cắt lỗ

OI giảm và Giá giảm = Long đóng lệnh (bị thanh lý hoặc chốt lời) khớp với Short chốt lời

Cũng theo ví dụ đầu tiên, sau khi tất cả mọi người đều Long, không còn ai mua nữa thì giá sẽ tự động giảm, OI lại giảm mạnh thể hiện cả Long và Short đều thoát khỏi thị trường. Theo đó:

• Lệnh Long từ dưới đáy sẽ chốt lời trên đỉnh và/hoặc lệnh Long theo khung thời gian thấp bị quét stop loss hoặc giá thanh lý; khớp với
• Lệnh Short tại đỉnh và chốt lời mỗi khi giá xuống thấp hơn.

Xem OI ở đâu ?
Như trong bài Funding Rate, tao sẽ xem OI trên Coinalyze. Hiện tại thông tin về OI có sẵn trên nhiều trang crypto nên không nhất thiết phải xài Coinalyze.

Tương tự Funding Rate, mày có thể xem OI tổng hợp từ các sàn lớn. Tuy nhiên với hệ thống của tao, tao chỉ xem OI của Bybit, Binance và Bitmex. Trong đó OI của Bybit và Binance để tao có giả định những thằng ngu đang vào lệnh gì. Bitmex, là sàn đã lâu đời nên các trader trên sàn đa số là có kinh nghiệm, đi theo order flow của Bitmex thường sẽ đúng hoặc dự báo tương lai gần. Ngoài ra, còn nhiều sàn lớn khác như OKX, Huobi,v.v. nhưng tao ko thấy có lợi thế gì nên không theo dõi.

Sao tao thấy ngược ngược vậy thớt. Thường thì tao hay soi chart những coin funding âm thì chart spot giá cao hơn chart future mới có funding âm mà mày

Cặc ngựa:

Sao tao thấy ngược ngược vậy thớt. Thường thì tao hay soi chart những coin funding âm thì chart spot giá cao hơn chart future mới có funding âm mà mày

Bấm để mở rộng...

Funding Rate giảm = Perp vào lệnh Short đẩy giá giảm dưới giá Spot hoặc Spot mua trên giá Perp

Thớt cho mọi người xem 1 vài pha thực chiến của mày nè, xem mày áp dụng lý thuyết như thế nào.

Nath99:

Thớt cho mọi người xem 1 vài pha thực chiến của mày nè, xem mày áp dụng lý thuyết như thế nào.

Bấm để mở rộng...

Tao từng nói hệ thống của tao rồi : composite volume profile + VWAP + TPO + footprint + tape AGGR. Price action setups thì pinbar SFP, FTR, quasimodo, retest naked VPOC.

cứ trade live là biết liền ấy mà, hoặc đưa cái bảng kết quả giao dịch tầm 3 năm đây cho a e chiêm ngưỡng. Chứ mấy cái kỹ thuật này gọi là giới thiệu cho ai có có hưng thú thôi. Chứ còn giá chạy rồi, ngồi nhìn lại quá khứ rồi phân tích thì ai chả phân tích được

Laulaumoicheck:

Tao từng nói hệ thống của tao rồi : composite volume profile + VWAP + TPO + footprint + tape AGGR. Price action setups thì pinbar SFP, FTR, quasimodo, retest naked VPOC.

Bấm để mở rộng...

Hệ thống thế nào cuối cùng thực chiến vẫn là key quyết định ngon hay không. Lifetime P&L của mày ra sao? Hay at least 2024?

davidjj01:

cứ trade live là biết liền ấy mà, hoặc đưa cái bảng kết quả giao dịch tầm 3 năm đây cho a e chiêm ngưỡng. Chứ mấy cái kỹ thuật này gọi là giới thiệu cho ai có có hưng thú thôi. Chứ còn giá chạy rồi, ngồi nhìn lại quá khứ rồi phân tích thì ai chả phân tích được

Bấm để mở rộng...

thường kết quả 2 năm là đủ rồi, với lại tao chia sẻ thông tin thôi, ko bán ko mời chào gì, nên ko có nhu cầu khoe. Trừ khi mày có cty trading thì tao sẽ nộp cv cho mày soi như tao đã nộp với raen trading.

Nath99:

Hệ thống thế nào cuối cùng thực chiến vẫn là key quyết định ngon hay không. Lifetime P&L của mày ra sao? Hay at least 2024?

Bấm để mở rộng...

Không mấy triệu đô như mày, vài trăm ngàn đủ sống thôi.

Laulaumoicheck:

thường kết quả 2 năm là đủ rồi, với lại tao chia sẻ thông tin thôi, ko bán ko mời chào gì, nên ko có nhu cầu khoe. Trừ khi mày có cty trading thì tao sẽ nộp cv cho mày soi như tao đã nộp với raen trading.

Bấm để mở rộng...

chỉ là tao muốn xem với phương pháp trên mày thành công không thôi ? Ai chả muốn học hỏi từ một người thành công, còn nếu chỉ chia sẻ đơn thuần thì lên youtube mà search

davidjj01:

chỉ là tao muốn xem với phương pháp trên mày thành công không thôi ? Ai chả muốn học hỏi từ một người thành công, còn nếu chỉ chia sẻ đơn thuần thì lên youtube mà search

Bấm để mở rộng...

Thành công ko đến từ công cụ, nó đến từ việc mày ghi nhật ký giao dịch, trình bày sắp xếp các dữ liệu khác nhau trước, trong, và sau khi vào lệnh, review trade thua lỗ & chỉ số giao dịch liên quan qua 100-1000 giao dịch, ví dụ một số cái quan trọng như profit factor, max drawdown, MAE, MFE.

Chứ công cụ thì giờ ai cũng xài giống nhau, học cũng giống nhau khác cái tên thôi.

Tao hiểu mày muốn xem kết quả của tao để mày có niềm tin để sử dụng chỉ báo khác ngoài price action, nhưng cách hiểu của mày đang bị sai.